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最近频繁跟大家说到高低切换,但可能大家还是有些乱,刚好最近看到中信建投策略有聊到了切换的方向,我结合起来整理一下:
简单把行情分为三类去理解:景气行业,博弈类行业(困境反转)行业新闻,防御类行业。
比如当前市场风险偏好比较低,受疫情,汇率甚至美股波动的影响,短期第三类资产可能好一些。
第二类资产,作为交易性,是始终被关注的,也是当前景气资产的最大分流竞争对手。
第三类资产M6米乐,上涨空间有限,在一些需要平稳市场情绪或者托底的时候会有所表现。
只要市场不出现大的系统风险,在三季度报预期行情之前,会回补到第一类资产。
今天做具体的资产分类,主要是告诉大家,事先要定好自己主要想做的是哪类资产,你可以均衡都持有,但不要想着吃完景气度的,再切换的时候,自己也能完美切换到。
定好资产后,再回到行业基本面,估值,以及位置的高低去看就会好很多,不同类的资产应对方法不同,这个至于如何判断,我平常在策略复盘里也都会提到
比如针对第一类资产,大家都知道光伏,风电很好,但其实我很久没有说过这两个行业逻辑了,光伏也就上周提了一句,指数再跌个10%左右?
更多主要是聊到军工,定投的也是军工,这三个行业景气度都很不错,但从涨幅,行业的短期预期,交易节奏来看,军工可能要更好一些,这周跌起来也相对抗跌。
比如第二类资产,困境反转的航空旅游,定义为交易类资产,主要就是靠交易获取差价来盈利了,因为行业个股都是亏损,没有好的盈利增速,也不太好去给估值。
只要还没真正困境反转,就还能继续按反转的逻辑去走,当然股价很多时候就比较随机,但整体都是受疫情或者政策影响。
比如在疫情反复利空大幅下跌的时候买入,等待疫情好转或者政策刺激利好的时候卖出,不过手动买卖需要有一定的交易能力跟拉开一定的档差,就比如我定投的旅游ETF
再比如第三类资产,估值很便宜,大家都很馋,但很多朋友都被套怕了,怕再进去又是吃套,那就用我教大家的简单粗暴的方法《风向有变,参与?》
就扯这么多,对了,今天定投进行了一下操作,把持仓的电池ETF换到了智能汽车ETF里面去了,当然,并不是不看好电池了。
在新能源车环节里面,我们相对还是比较看好电池的,只不过现在的电池ETF里面动力电池含量不够多,还有挺多的中游材料。
所以想了下,把电池换到同类型的智能汽车ETF(515250)里面去,这只ETF跟踪的是中证智能汽车指数。
第一个是汽车的智能化,这个主要是涉及使用体验上的,包括音响,座椅,屏幕等等
第二个是零部件的国产替代化,这个主要是电动车的组装环节上,打破之前少数企业垄断的行业供应格局。
这两个逻辑往后看都是较不错的,最近也是跟电池一样回调了下来,换过去也顺便定投了一份,后面跌了就再继续买点。
逻辑是这个逻辑,并不保证换过去,智能汽车走势就会比电池ETF的好M6米乐,有些朋友做电池ETF网格的朋友,也可以跟我一样切换过去智能驾驶ETF(516520)
今天触发网格交易的有酒ETF,旅游ETF,光伏ETF,创成长ETF买入一格
意味着整体市场的性价比要比94.64%的时候要高,股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法,查看《股债收益差工具上线了》M6米乐